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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 486.00 | 479.00 | 7.00 | 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 808.00 | 912.00 | 5 897.00 | 6 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 954.00 | 1 390.00 | 7 564.00 | 8 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
060 Stock marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
110 Total général Actif | 35 534.00 | 1 390.00 | 34 143.00 | 35 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
222 Production stockée | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
252 Charges sociales | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 486.00 | | | 486.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 438.00 | | | 3 438.00 |