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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 117.00 | 12 507.00 | 28 610.00 | 41 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 263.00 | 12 993.00 | 30 270.00 | 43 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
060 Stock marchandises | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
110 Total général Actif | 100 468.00 | 12 993.00 | 87 475.00 | 100 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223.00 | | | 223.00 |
222 Production stockée | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
252 Charges sociales | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 729.00 | | | 3 729.00 |