| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 779.00 | | 402 779.00 | 402 779.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 806.00 | | | 364 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 067.00 | | | 392 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 779.00 | | | 402 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 806.00 | 54 057.00 | 204 174.00 | 364 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 067.00 | 81 318.00 | 204 174.00 | 392 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
ST Autres comptes | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |