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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 116.00 | | 374 116.00 | 374 116.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 038.00 | | | 315 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 800.00 | | | 345 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 116.00 | | | 374 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 038.00 | 54 229.00 | 207 151.00 | 315 038.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 800.00 | 84 991.00 | 207 151.00 | 345 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
ST Autres comptes | 678.00 | | | 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 906.00 | | | 9 906.00 |