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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 970.00 | 32 613.00 | 203 356.00 | 235 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 970.00 | 32 613.00 | 243 356.00 | 275 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
072 Créances – Autres | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
084 Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
110 Total général Actif | 380 610.00 | 32 613.00 | 347 996.00 | 380 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 907.00 | | | -10 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 122.00 | | | -11 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 216 870.00 | | | 216 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 214.00 | | | 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 214.00 | | | 214.00 |