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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 751.00 | 120 223.00 | 197 528.00 | 317 751.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 796.00 | 120 223.00 | 197 573.00 | 317 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
072 Créances – Autres | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
084 Disponibilités | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 869.00 | | 122 869.00 | 122 869.00 |
110 Total général Actif | 440 665.00 | 120 223.00 | 320 442.00 | 440 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 293.00 | | | 282 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 806.00 | | | 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 429.00 | | | 3 429.00 |