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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 292.00 | 888.00 | 8 404.00 | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 504.00 | 2 267.00 | 52 237.00 | 54 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 053.00 | 3 155.00 | 101 898.00 | 105 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 225.00 | 3 155.00 | 142 070.00 | 145 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 291.00 | | | -37 291.00 |
DL TOTAL (I) | -32 291.00 | | | -32 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 361.00 | | | 174 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 291.00 | | | -37 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 034.00 | 12 040.00 | 30 294.00 | 56 034.00 |
VI Groupe et associés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 361.00 | 130 367.00 | 30 294.00 | 174 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 821.00 | | | 60 821.00 |