| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | 10 886.00 | 4 324.00 | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 785.00 | 20 889.00 | 25 896.00 | 46 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 882.00 | 31 775.00 | 72 107.00 | 103 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 631.00 | 31 775.00 | 149 856.00 | 181 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 820.00 | -68 219.00 | | -31 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 195.00 | 36 399.00 | | 36 195.00 |
DL TOTAL (I) | 9 375.00 | -26 820.00 | | 9 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 350.00 | 67 332.00 | | 32 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 453.00 | 107 902.00 | | 96 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 5 167.00 | | 8 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425.00 | 13 148.00 | | 3 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 481.00 | 194 548.00 | | 140 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 856.00 | 167 728.00 | | 149 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 481.00 | 194 548.00 | | 140 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 559.00 | 12 546.00 | | 11 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 081.00 | 231.00 | | 7 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | 837.00 | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -837.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 471.00 | 196 603.00 | | 166 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 276.00 | 160 204.00 | | 130 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 195.00 | 36 399.00 | | 36 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670.00 | 1 207.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 118.00 | | 3 481.00 | 110 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 103 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 61 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 631.00 | | 3 081.00 | 68 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 400.00 | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 202.00 | 8 209.00 | 2 636.00 | 26 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 8 209.00 | 2 636.00 | 26 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VI Groupe et associés | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 069.00 | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 859.00 | 6 001.00 | | 7 859.00 |
ST Autres comptes | 20 163.00 | 25 981.00 | | 20 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 319.00 | 23 327.00 | | 25 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 312.00 | 9 248.00 | | 10 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 048.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | 2 117.00 | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 124.00 | 16 022.00 | | 10 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 750.00 | 10 618.00 | | 8 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 653.00 | 64 556.00 | | 63 653.00 |