| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 7 532.00 | 3 768.00 | 11 300.00 |
BF Prêts | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 737.00 | 7 532.00 | 105 205.00 | 112 737.00 |
BN En cours de production de biens | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 398.00 | 37 222.00 | 425 176.00 | 462 398.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CF Disponibilités | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 765.00 | 37 222.00 | 620 543.00 | 657 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 503.00 | 44 754.00 | 725 749.00 | 770 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 5 000.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 67 559.00 | 45 179.00 | | 67 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 897.00 | 48 980.00 | | 131 897.00 |
DL TOTAL (I) | 547 056.00 | 415 159.00 | | 547 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 168 753.00 | | 7 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 123.00 | 220 157.00 | | 163 123.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 853.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 693.00 | 480 990.00 | | 178 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 749.00 | 896 149.00 | | 725 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 687 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 574.00 | |
FM Production stockée | | | 32 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 961.00 | |
GE Autres charges | | | 26 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 494.00 | 21 785.00 | | 51 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 432.00 | 664 486.00 | | 753 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 535.00 | 615 506.00 | | 621 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 897.00 | 48 980.00 | | 131 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285.00 | 1 247.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 1 247.00 | | 6 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UP Prêts | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 462 398.00 | | | 462 398.00 |
VP Divers | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 700.00 | 482 703.00 | 1 997.00 | 484 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 693.00 | 178 693.00 | | 178 693.00 |