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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 9 121.00 | 4 701.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 264.00 | 9 121.00 | 104 143.00 | 113 264.00 |
BN En cours de production de biens | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 665.00 | 52 924.00 | 498 741.00 | 551 665.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 461 838.00 | | 461 838.00 | 461 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 095.00 | 52 924.00 | 1 083 170.00 | 1 136 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 358.00 | 62 045.00 | 1 187 313.00 | 1 249 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 188 913.00 | 188 831.00 | | 188 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 493.00 | 80 662.00 | | 270 493.00 |
DL TOTAL (I) | 807 006.00 | 617 093.00 | | 807 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 5 550.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 679.00 | 167 764.00 | | 267 679.00 |
EA Autres dettes | 43 512.00 | 2 164.00 | | 43 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 928.00 | 28 195.00 | | 62 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 306.00 | 203 684.00 | | 380 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 313.00 | 820 777.00 | | 1 187 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 823 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 503.00 | |
FM Production stockée | | | 17 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 192.00 | 24 486.00 | | 105 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 827.00 | 663 034.00 | | 860 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 334.00 | 582 372.00 | | 590 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 493.00 | 80 662.00 | | 270 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 416.00 | | 1 848.00 | 111 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 975.00 | | 1 848.00 | 11 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 3 197.00 | 9 121.00 | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 3 197.00 | 9 121.00 | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 679.00 | 267 679.00 | | 267 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
UX Autres créances clients | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551 665.00 | 551 665.00 | | 551 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 187.00 | 599 187.00 | | 599 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 306.00 | 380 306.00 | | 380 306.00 |