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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 20 407.00 | 4 446.00 | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 261.00 | 51 483.00 | 18 779.00 | 70 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 749.00 | 71 890.00 | 24 859.00 | 96 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
BZ Autres créances | 430 682.00 | | 430 682.00 | 430 682.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 792.00 | | 506 792.00 | 506 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 541.00 | 71 890.00 | 531 651.00 | 603 541.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 74 941.00 | 63 845.00 | | 74 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 356.00 | 11 096.00 | | 27 356.00 |
DL TOTAL (I) | 163 897.00 | 136 541.00 | | 163 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 031.00 | 57 135.00 | | 56 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | 24 739.00 | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 064.00 | 158 760.00 | | 193 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | 21 609.00 | | 31 281.00 |
EA Autres dettes | 70 834.00 | 42 947.00 | | 70 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 754.00 | 305 190.00 | | 367 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 651.00 | 441 731.00 | | 531 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 031.00 | 52 817.00 | 3 214.00 | 56 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 829.00 | 491 229.00 | 1 600.00 | 492 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 754.00 | 364 540.00 | 3 214.00 | 367 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |