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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 22 270.00 | 2 583.00 | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 261.00 | 58 429.00 | 11 832.00 | 70 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 749.00 | 80 699.00 | 16 050.00 | 96 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BT Marchandises | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BZ Autres créances | 534 520.00 | | 534 520.00 | 534 520.00 |
CF Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 175.00 | | 619 175.00 | 619 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 924.00 | 80 699.00 | 635 225.00 | 715 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 102 297.00 | 74 941.00 | | 102 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 947.00 | 27 356.00 | | 18 947.00 |
DL TOTAL (I) | 182 844.00 | 163 897.00 | | 182 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 317.00 | 56 031.00 | | 43 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 835.00 | 16 544.00 | | 87 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 821.00 | 193 064.00 | | 204 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 034.00 | 31 281.00 | | 42 034.00 |
EA Autres dettes | 74 374.00 | 70 834.00 | | 74 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 382.00 | 367 754.00 | | 452 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 225.00 | 531 651.00 | | 635 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 382.00 | 367 754.00 | | 452 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 248.00 | 41 441.00 | | 38 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 890.00 | 8 809.00 | | 71 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 890.00 | 8 809.00 | | 71 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 821.00 | 204 821.00 | | 204 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 509 558.00 | 509 558.00 | | 509 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VI Groupe et associés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 372.00 | 601 372.00 | | 601 372.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 382.00 | 452 382.00 | | 452 382.00 |