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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 072.00 | 96 471.00 | 9 602.00 | 106 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 501.00 | 141 297.00 | 4 204.00 | 145 501.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 037.00 | 237 768.00 | 33 269.00 | 271 037.00 |
BT Marchandises | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
BZ Autres créances | 1 054 953.00 | | 1 054 953.00 | 1 054 953.00 |
CF Disponibilités | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 211.00 | | 1 207 211.00 | 1 207 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 247.00 | 237 768.00 | 1 240 480.00 | 1 478 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 289 850.00 | | | 289 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 013.00 | | | -13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 360 684.00 | | | 360 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 868.00 | | | 371 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 072.00 | | | 383 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 796.00 | | | 879 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 480.00 | | | 1 240 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 796.00 | | | 879 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
FG Production vendue services | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 013.00 | | | -13 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 462.00 | | 605.00 | 274 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 19 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 271 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 251 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 998.00 | | 565.00 | 254 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 464.00 | | 40.00 | 19 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 731.00 | 7 244.00 | 3 207.00 | 233 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 731.00 | 7 244.00 | 3 207.00 | 233 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 072.00 | 383 072.00 | | 383 072.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
VB T. V. A. | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
VC Groupe et associés | 726 369.00 | | | 726 369.00 |
VI Groupe et associés | 371 868.00 | 371 868.00 | | 371 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 438.00 | | | 217 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 606.00 | 1 108 143.00 | 19 464.00 | 1 127 606.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 796.00 | 879 796.00 | | 879 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
ST Autres comptes | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
YT Sous‐traitance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 998.00 | | | 114 998.00 |