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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 072.00 | 77 807.00 | 4 266.00 | 82 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 171.00 | 90 288.00 | 2 883.00 | 93 171.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 707.00 | 168 095.00 | 26 612.00 | 194 707.00 |
BT Marchandises | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 075 188.00 | | 1 075 188.00 | 1 075 188.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 370.00 | | 1 159 370.00 | 1 159 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 077.00 | 168 095.00 | 1 185 982.00 | 1 354 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 289 850.00 | | | 289 850.00 |
DH Report à nouveau | -13 013.00 | | | -13 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 201.00 | | | -19 201.00 |
DL TOTAL (I) | 341 483.00 | | | 341 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 339.00 | | | 373 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 035.00 | | | 349 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 499.00 | | | 844 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 982.00 | | | 1 185 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
FG Production vendue services | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 201.00 | | | -19 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 037.00 | | | 271 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 329.00 | 175 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 768.00 | 6 657.00 | 76 330.00 | 237 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 768.00 | 6 657.00 | 76 330.00 | 237 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 395.00 | 349 395.00 | | 349 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
VC Groupe et associés | 682 544.00 | | 682 544.00 | 682 544.00 |
VI Groupe et associés | 488 070.00 | 488 070.00 | | 488 070.00 |
VP Divers | 278 076.00 | | 278 076.00 | 278 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 909.00 | 11 000.00 | 1 075 909.00 | 1 086 909.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 449.00 | 844 449.00 | | 844 449.00 |