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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 607.00 | 111 716.00 | 5 891.00 | 117 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 607.00 | 111 716.00 | 5 891.00 | 117 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
110 Total général Actif | 149 895.00 | 111 716.00 | 38 179.00 | 149 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 495.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 558.00 | 105 493.00 | | 98 558.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | 2 003.00 | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 063.00 | 107 991.00 | | 100 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 345.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 297.00 | 14 817.00 | | 11 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
242 Autres charges externes. | 47 043.00 | 45 729.00 | | 47 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | 5 329.00 | | 6 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 979.00 | 34 323.00 | | 27 979.00 |
252 Charges sociales | 190.00 | 1 066.00 | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 116.00 | 1 562.00 | | 2 116.00 |
262 Autres charges | -955.00 | 3 405.00 | | -955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 668.00 | 106 575.00 | | 96 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 395.00 | 1 417.00 | | 3 395.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | 781.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 774.00 | 635.00 | | 1 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 077.00 | | | 113 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |