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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 206.00 | 113 590.00 | 4 616.00 | 118 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 206.00 | 113 590.00 | 4 616.00 | 118 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
084 Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
110 Total général Actif | 146 218.00 | 113 590.00 | 32 628.00 | 146 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 917.00 | 98 558.00 | | 93 917.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | 1 505.00 | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 276.00 | 100 063.00 | | 96 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 645.00 | 11 297.00 | | 15 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | 2 512.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 46 169.00 | 47 043.00 | | 46 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 6 485.00 | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 823.00 | 27 979.00 | | 26 823.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | 190.00 | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 874.00 | 2 116.00 | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 778.00 | -955.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 711.00 | 96 668.00 | | 95 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 565.00 | 3 395.00 | | 565.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 1 339.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | -171.00 | 283.00 | | -171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12.00 | 1 774.00 | | -12.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |