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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 2 087.00 | 1 257.00 | 3 345.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 309 478.00 | 163 121.00 | 146 358.00 | 309 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 680.00 | 166 599.00 | 75 081.00 | 241 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 332.00 | 281 251.00 | 172 081.00 | 453 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 798.00 | 613 058.00 | 403 740.00 | 1 016 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
BN En cours de production de biens | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 225.00 | | 598 225.00 | 598 225.00 |
BZ Autres créances | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 731.00 | | 961 731.00 | 961 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 528.00 | 613 058.00 | 1 365 471.00 | 1 978 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 292 679.00 | | | 292 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 274.00 | | | 362 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 964.00 | | | 405 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 792.00 | | | 1 072 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 471.00 | | | 1 365 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 516.00 | | | 762 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 959.00 | | 45 723.00 | 987 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 884.00 | 1 016 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 884.00 | 1 012 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 1 540.00 | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 087.00 | | 44 183.00 | 985 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 065.00 | 75 877.00 | 16 884.00 | 554 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 283.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 261.00 | 75 594.00 | 16 884.00 | 552 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | 12.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 12.00 | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 964.00 | 405 964.00 | | 405 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 592 402.00 | | | 592 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 274.00 | 140 078.00 | 195 744.00 | 362 274.00 |
VI Groupe et associés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 133.00 | 693 066.00 | 1 067.00 | 694 133.00 |
VW T.V.A. | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 712.00 | 762 516.00 | 195 744.00 | 984 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
ST Autres comptes | 312 711.00 | | | 312 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YT Sous‐traitance | 313 220.00 | | | 313 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 937.00 | | | 473 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 455.00 | | | 400 455.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 185.00 | | | 738 185.00 |