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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 309 478.00 | 243 989.00 | 65 489.00 | 309 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 505.00 | 224 133.00 | 19 372.00 | 243 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 859.00 | 288 337.00 | 63 522.00 | 351 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 882.00 | 757 999.00 | 150 882.00 | 908 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 489.00 | | 355 489.00 | 355 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 671.00 | 2 170.00 | 673 501.00 | 675 671.00 |
BZ Autres créances | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CF Disponibilités | 298 767.00 | | 298 767.00 | 298 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 240.00 | 2 170.00 | 1 408 070.00 | 1 410 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 122.00 | 760 169.00 | 1 558 953.00 | 2 319 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 152.00 | | | 354 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 311.00 | | | 241 311.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 603 860.00 | | | 603 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 570.00 | | | 270 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 456.00 | | | 414 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 311.00 | | | 203 311.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 093.00 | | | 955 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 953.00 | | | 1 558 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 159.00 | | | 926 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 882.00 | | 747.00 | 908 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 225.00 | 480 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 225.00 | 478 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 342.00 | | 747.00 | 907 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 882.00 | 747.00 | 429 225.00 | 908 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 342.00 | 747.00 | 429 225.00 | 907 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 828.00 | 25 535.00 | 22 293.00 | 47 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 415.00 | 231 415.00 | | 231 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 025.00 | 1 271 025.00 | | 1 271 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 143.00 | 1 175 143.00 | | 1 175 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 693.00 | 1 190 693.00 | | 1 190 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 268.00 | 1 527 975.00 | 22 293.00 | 1 550 268.00 |