| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 372.00 | 29.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 28 747.00 | 1 195.00 | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 40 385.00 | 46 833.00 | 87 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 553.00 | 69 504.00 | 53 049.00 | 122 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 989.00 | 37 232.00 | 228 757.00 | 265 989.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CF Disponibilités | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 442.00 | 37 232.00 | 317 210.00 | 354 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 995.00 | 106 736.00 | 370 259.00 | 476 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 149 513.00 | 103 047.00 | | 149 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 915.00 | 46 466.00 | | 18 915.00 |
DL TOTAL (I) | 201 967.00 | 183 052.00 | | 201 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | 21 190.00 | | 10 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | 2 461.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 25 571.00 | | 74 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 046.00 | 61 645.00 | | 82 046.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 100.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 292.00 | 111 967.00 | | 168 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 259.00 | 295 019.00 | | 370 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 518.00 | | 52 158.00 | 85 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | 4 993.00 | 2 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 317.00 | 12 806.00 | 122 553.00 | 2 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 805.00 | 117 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 607.00 | | 47 358.00 | 82 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 4 800.00 | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 368.00 | 6 640.00 | 5 505.00 | 68 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 133.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 130.00 | 6 507.00 | 5 505.00 | 68 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 361.00 | 306 361.00 | | 306 361.00 |
VW T.V.A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 586.00 | 166 586.00 | | 166 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |