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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 113.00 | 40 773.00 | 27 340.00 | 68 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 053.00 | 70 714.00 | 32 338.00 | 103 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 745.00 | 16 238.00 | 138 507.00 | 154 745.00 |
BZ Autres créances | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CF Disponibilités | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 906.00 | 16 238.00 | 267 668.00 | 283 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 959.00 | 86 953.00 | 300 006.00 | 386 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 157 093.00 | 184 543.00 | | 157 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | -27 450.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 191 556.00 | 190 632.00 | | 191 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 52 600.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | 52 405.00 | | 40 221.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 63 506.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 450.00 | 169 483.00 | | 108 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 006.00 | 360 114.00 | | 300 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 938.00 | | 815 938.00 | 815 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 938.00 | | 815 938.00 | 815 938.00 |
FM Production stockée | | | -31 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 44 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 440.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 440.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -440.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 380.00 | 607 196.00 | | 813 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 456.00 | 634 646.00 | | 812 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | -27 450.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 331.00 | | 2 722.00 | 100 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 335.00 | | 2 720.00 | 95 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | 2.00 | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 488.00 | 6 227.00 | | 64 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 488.00 | 6 227.00 | | 64 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 131.00 | | 23 892.00 | 40 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 131.00 | | 23 892.00 | 40 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 131.00 | | 23 892.00 | 40 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VB T. V. A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 539.00 | 192 539.00 | | 192 539.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |