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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 313.00 | 146 208.00 | 4 105.00 | 150 313.00 |
040 Immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 904.00 | 146 975.00 | 8 929.00 | 155 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
110 Total général Actif | 191 121.00 | 146 975.00 | 44 146.00 | 191 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156.00 | 579.00 | | 156.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 146.00 | 139 670.00 | | 137 146.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 1.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 904.00 | 140 250.00 | | 137 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648.00 | 276.00 | | 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 660.00 | 64.00 | | -1 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 829.00 | 48 653.00 | | 44 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 298.00 | -1 503.00 | | 1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 55 269.00 | 54 516.00 | | 55 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 3 513.00 | | 1 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 20 500.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 9 219.00 | 14 161.00 | | 9 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | 3 540.00 | | 2 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 270.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 769.00 | 143 991.00 | | 128 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 135.00 | -3 742.00 | | 9 135.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | 1 939.00 | | 1 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 920.00 | -5 678.00 | | 6 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 240.00 | | | 14 240.00 |