| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 476.00 | 124 975.00 | 10 501.00 | 135 476.00 |
040 Immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 067.00 | 125 742.00 | 15 325.00 | 141 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
110 Total général Actif | 176 450.00 | 125 742.00 | 50 707.00 | 176 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 670.00 | 156.00 | | 1 670.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 671.00 | 137 146.00 | | 130 671.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | 602.00 | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 369.00 | 137 904.00 | | 134 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759.00 | 648.00 | | 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 793.00 | -1 660.00 | | 1 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 617.00 | 44 829.00 | | 38 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 556.00 | 1 298.00 | | 3 556.00 |
242 Autres charges externes. | 49 666.00 | 55 269.00 | | 49 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 1 935.00 | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 682.00 | 9 219.00 | | 7 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 604.00 | 2 230.00 | | 1 604.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 083.00 | 128 769.00 | | 122 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 286.00 | 9 135.00 | | 12 286.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | 1 872.00 | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 345.00 | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 219.00 | 6 920.00 | | 8 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 904.00 | | | 155 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 290.00 | | | 7 290.00 |