| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 124 875.00 | 60 002.00 | 64 872.00 | 124 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 625.00 | 29 033.00 | 12 591.00 | 41 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 427.00 | 339 463.00 | 95 964.00 | 435 427.00 |
BZ Autres créances | 72 367.00 | 48 768.00 | 23 599.00 | 72 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 486.00 | 48 768.00 | 161 717.00 | 210 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 914.00 | 388 232.00 | 257 681.00 | 645 914.00 |
CU Autres participations | 250 427.00 | 250 427.00 | | 250 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 191 553.00 | 304 468.00 | | 191 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 953.00 | -112 915.00 | | -273 953.00 |
DL TOTAL (I) | 116 509.00 | 390 462.00 | | 116 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 9 288.00 | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 125.00 | 8 145.00 | | 10 125.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 905.00 | 48 694.00 | | 71 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 172.00 | 116 372.00 | | 141 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 681.00 | 506 835.00 | | 257 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 172.00 | 67 678.00 | | 141 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 389.00 | | | -11 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | 10 900.00 | | 23 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 842.00 | 11 359.00 | | 10 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 795.00 | 124 274.00 | | 284 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 953.00 | -112 915.00 | | -273 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 888.00 | 19 147.00 | | 69 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 888.00 | 19 147.00 | | 69 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 593.00 | 38 175.00 | | 10 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 911.00 | 219 284.00 | | 79 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 911.00 | 219 284.00 | | 79 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 219 284.00 | | |