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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 91 480.00 | 7 167.00 | 84 313.00 | 91 480.00 |
AP Constructions | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 725.00 | 10 514.00 | 2 211.00 | 12 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 748.00 | 296 269.00 | 101 480.00 | 397 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 504.00 | 372 022.00 | 222 482.00 | 594 504.00 |
BT Marchandises | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CF Disponibilités | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 556.00 | 372 022.00 | 411 534.00 | 783 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
DH Report à nouveau | -234 366.00 | -197 870.00 | | -234 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 927.00 | -36 496.00 | | 62 927.00 |
DL TOTAL (I) | -66 056.00 | -128 983.00 | | -66 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 516.00 | 99 477.00 | | 57 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 884.00 | 115 856.00 | | 119 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 278.00 | 188 634.00 | | 183 278.00 |
EA Autres dettes | 114 076.00 | 135 185.00 | | 114 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 590.00 | 539 151.00 | | 477 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 534.00 | 410 168.00 | | 411 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
FG Production vendue services | 1 158 238.00 | | 1 158 238.00 | 1 158 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 238.00 | | 1 244 238.00 | 1 244 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 120.00 | |
GE Autres charges | | | 43 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 231.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 204 393.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 69 416.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 120.00 | 1 697 965.00 | | 1 278 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 193.00 | 1 734 460.00 | | 1 215 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 927.00 | -36 496.00 | | 62 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 516.00 | 37 092.00 | 20 424.00 | 57 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 236.00 | 48 772.00 | 34 463.00 | 83 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 590.00 | 457 166.00 | 20 424.00 | 477 590.00 |