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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 91 480.00 | 8 226.00 | 83 254.00 | 91 480.00 |
AP Constructions | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 979.00 | 11 751.00 | 1 228.00 | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 476.00 | 324 177.00 | 78 298.00 | 402 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 025.00 | 402 227.00 | 197 798.00 | 600 025.00 |
BT Marchandises | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 170.00 | | 119 170.00 | 119 170.00 |
CF Disponibilités | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 674.00 | | 238 674.00 | 238 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 699.00 | 402 227.00 | 436 472.00 | 838 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
DH Report à nouveau | -171 439.00 | -234 366.00 | | -171 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 369.00 | 62 927.00 | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | -52 688.00 | -66 056.00 | | -52 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 975.00 | 57 516.00 | | 40 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 031.00 | 2 836.00 | | 34 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 511.00 | 119 884.00 | | 174 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 225.00 | 183 278.00 | | 176 225.00 |
EA Autres dettes | 63 417.00 | 114 076.00 | | 63 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 159.00 | 477 590.00 | | 489 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 472.00 | 411 534.00 | | 436 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
FG Production vendue services | 1 157 166.00 | | 1 157 166.00 | 1 157 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 811.00 | | 1 220 811.00 | 1 220 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 205.00 | |
GE Autres charges | | | 41 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 120.00 | 48.00 | | 24 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 120.00 | 48.00 | | 24 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 120.00 | -48.00 | | -24 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 893.00 | 1 278 120.00 | | 1 232 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 524.00 | 1 215 193.00 | | 1 219 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 369.00 | 62 927.00 | | 13 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 511.00 | 174 511.00 | | 174 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 975.00 | 16 360.00 | 24 615.00 | 40 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 159.00 | 464 544.00 | 24 615.00 | 489 159.00 |