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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | 5 400.00 | 48 600.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 694.00 | 13 014.00 | 48 680.00 | 61 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CF Disponibilités | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 412.00 | 13 014.00 | 205 397.00 | 218 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 147 127.00 | 155 605.00 | | 147 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 905.00 | 11 521.00 | | -9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 163 622.00 | 193 527.00 | | 163 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 10 276.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 20 390.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 846.00 | 40 670.00 | | 26 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 775.00 | 71 337.00 | | 41 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 397.00 | 264 863.00 | | 205 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 775.00 | 71 337.00 | | 41 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 307.00 | | 308 307.00 | 308 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 307.00 | | 308 307.00 | 308 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | 12 766.00 | | 8 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 316.00 | 27 331.00 | | 28 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 675.00 | 445 591.00 | | 322 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 579.00 | 434 070.00 | | 332 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 905.00 | 11 521.00 | | -9 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 148.00 | 18 505.00 | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 61 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 7 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202.00 | 6 096.00 | 2 283.00 | 9 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 5 400.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 696.00 | 2 283.00 | 9 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |