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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | 10 800.00 | 43 200.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 979.00 | 7 261.00 | 718.00 | 7 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 175.00 | 18 177.00 | 43 998.00 | 62 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CF Disponibilités | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 528.00 | | 146 528.00 | 146 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 703.00 | 18 177.00 | 190 526.00 | 208 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 137 222.00 | 147 127.00 | | 137 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170.00 | -9 905.00 | | -16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 147 452.00 | 163 622.00 | | 147 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 1 411.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | 13 519.00 | | 19 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 612.00 | 26 846.00 | | 22 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 074.00 | 41 775.00 | | 43 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 526.00 | 205 397.00 | | 190 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 074.00 | 41 775.00 | | 43 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 739.00 | | 237 739.00 | 237 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 739.00 | | 237 739.00 | 237 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 077.00 | 8 429.00 | | 9 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 266.00 | 28 316.00 | | 26 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 038.00 | 322 675.00 | | 252 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 208.00 | 332 579.00 | | 268 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 170.00 | -9 905.00 | | -16 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 619.00 | 4 148.00 | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 694.00 | | 1 202.00 | 61 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 62 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 7 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | | 1 202.00 | 7 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 014.00 | 5 884.00 | 721.00 | 13 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 5 400.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 484.00 | 721.00 | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |