| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 483.00 | 11 827.00 | 3 656.00 | 15 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 399.00 | 79 088.00 | 5 310.00 | 84 399.00 |
AP Constructions | 249 175.00 | 117 705.00 | 131 470.00 | 249 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 904.00 | 834 129.00 | 162 774.00 | 996 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 170.00 | 165 410.00 | 40 760.00 | 206 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 124.00 | 1 208 161.00 | 358 962.00 | 1 567 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 480.00 | | 465 480.00 | 465 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
BT Marchandises | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 642.00 | 355.00 | 1 358 286.00 | 1 358 642.00 |
BZ Autres créances | 555 211.00 | | 555 211.00 | 555 211.00 |
CF Disponibilités | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 855.00 | 355.00 | 2 589 499.00 | 2 589 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 980.00 | 1 208 517.00 | 2 948 462.00 | 4 156 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 523 673.00 | | | 523 673.00 |
DH Report à nouveau | -125 357.00 | | | -125 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 018.00 | | | 243 018.00 |
DL TOTAL (I) | 809 029.00 | | | 809 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 556.00 | | | 1 564 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 824.00 | | | 279 824.00 |
EA Autres dettes | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 433.00 | | | 2 139 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 462.00 | | | 2 948 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 686.00 | | | 2 101 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 319.00 | 2 170.00 | 168 490.00 | 166 319.00 |
FD Production vendue biens | 6 506 455.00 | 1 573 663.00 | 8 080 119.00 | 6 506 455.00 |
FG Production vendue services | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 148.00 | 1 575 834.00 | 8 249 982.00 | 6 674 148.00 |
FM Production stockée | | | 5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 467 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 133 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 494.00 | | | -85 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 867.00 | | | 8 313 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 849.00 | | | 8 070 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 018.00 | | | 243 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 998.00 | | 27 052.00 | 1 547 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 874.00 | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 926.00 | 1 567 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 1 452 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 649.00 | | 3 750.00 | 80 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 352.00 | | 22 950.00 | 1 433 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 513.00 | | 351.00 | 18 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 231.00 | 116 982.00 | 4 052.00 | 1 095 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 516.00 | 4 310.00 | | 7 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 080.00 | 8 008.00 | | 71 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 634.00 | 104 663.00 | 4 052.00 | 1 016 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 556.00 | 1 564 556.00 | | 1 564 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 286.00 | | | 1 358 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
VC Groupe et associés | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 611.00 | 36 863.00 | 37 747.00 | 74 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 899.00 | | | 323 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 950.00 | | | 286 950.00 |
VP Divers | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 935.00 | 2 001 294.00 | 5 640.00 | 2 006 935.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 433.00 | 2 101 686.00 | 37 747.00 | 2 139 433.00 |