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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 639.00 | 85 426.00 | 2 213.00 | 87 639.00 |
AP Constructions | 249 176.00 | 185 629.00 | 63 547.00 | 249 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 624.00 | 1 212 906.00 | 527 718.00 | 1 740 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 425.00 | 216 257.00 | 16 168.00 | 232 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 832.00 | 1 715 703.00 | 766 129.00 | 2 481 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 900.00 | 4 515.00 | 665 385.00 | 669 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
BT Marchandises | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 329.00 | 5 039.00 | 2 224 289.00 | 2 229 329.00 |
BZ Autres créances | 281 640.00 | | 281 640.00 | 281 640.00 |
CF Disponibilités | 983 281.00 | | 983 281.00 | 983 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 895.00 | 9 554.00 | 4 322 340.00 | 4 331 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 726.00 | 1 725 257.00 | 5 088 469.00 | 6 813 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 885 247.00 | 1 455 196.00 | | 1 885 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 052.00 | 430 051.00 | | 604 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 568.00 | 109 053.00 | | 129 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 561.00 | 2 161 995.00 | | 2 786 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 546.00 | 97 518.00 | | 70 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 333.00 | 1 582 123.00 | | 1 699 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 164.00 | 424 409.00 | | 341 164.00 |
EA Autres dettes | 39 589.00 | 27 170.00 | | 39 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 027.00 | 19 474.00 | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 908.00 | 2 150 693.00 | | 2 301 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 469.00 | 4 407 927.00 | | 5 088 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 320.00 | 2 083 233.00 | | 2 261 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 083.00 | 3 328.00 | | 3 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
FD Production vendue biens | 12 026 382.00 | -67 853.00 | 11 958 530.00 | 12 026 382.00 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 048 461.00 | -67 853.00 | 11 980 608.00 | 12 048 461.00 |
FM Production stockée | | | -28 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 696 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 299 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 880.00 | 25 758.00 | | 11 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 955.00 | 6 358.00 | | 29 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 994.00 | 30 324.00 | | 49 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 188.00 | 36 682.00 | | 175 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 918.00 | 5 649.00 | | 99 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 918.00 | 100 888.00 | | 99 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 270.00 | -64 206.00 | | 75 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 388.00 | 116 566.00 | | 143 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 791.00 | 12 224 293.00 | | 12 149 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 739.00 | 11 794 243.00 | | 11 545 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 052.00 | 430 051.00 | | 604 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 901.00 | 47 594.00 | | 27 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 492.00 | | 296 897.00 | 2 228 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 715.00 | 41 842.00 | 2 481 832.00 | 1 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 41 842.00 | 2 363 474.00 | 1 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 283.00 | | 840.00 | 102 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 974.00 | | 296 057.00 | 2 110 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 177.00 | 168 368.00 | 41 842.00 | 1 589 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 401.00 | 1 025.00 | | 84 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 292.00 | 167 343.00 | 41 842.00 | 1 489 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | 4 515.00 | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 278.00 | 4 515.00 | 95 239.00 | 100 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 333.00 | 1 699 333.00 | | 1 699 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 012.00 | 2 224 012.00 | | 2 224 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 146 868.00 | 146 868.00 | | 146 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 463.00 | 26 876.00 | 40 587.00 | 67 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 301 909.00 | | | 2 301 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VP Divers | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 489.00 | 2 580 885.00 | 10 602.00 | 2 591 489.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 909.00 | 2 261 320.00 | 40 587.00 | 2 301 909.00 |