| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 265.00 | 301 671.00 | 47 594.00 | 349 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 108.00 | 301 671.00 | 84 437.00 | 386 108.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 050.00 | 1 700.00 | | 45 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 233.00 | 2 380 998.00 | | 4 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DH Report à nouveau | 3 583.00 | -2 379 635.00 | | 3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 897.00 | 47 968.00 | | -30 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DL TOTAL (I) | 44 767.00 | 51 031.00 | | 44 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 1 644.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | 64.00 | | 1 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 32 076.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 670.00 | 33 784.00 | | 39 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 437.00 | 84 815.00 | | 84 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 521.00 | 55 203.00 | | 31 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 418.00 | 7 235.00 | | 62 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 897.00 | 47 968.00 | | -30 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 747.00 | | 48 594.00 | 343 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 076.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 076.00 | 349 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 671.00 | | | 301 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 076.00 | | 1 000.00 | 42 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 564.00 | | | 293 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 564.00 | | | 293 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 564.00 | | | 293 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |