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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 558.00 | | 216 558.00 | 216 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 781.00 | 302 222.00 | 216 558.00 | 518 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
BZ Autres créances | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CF Disponibilités | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 692.00 | 302 222.00 | 325 469.00 | 627 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DH Report à nouveau | -27 314.00 | 3 583.00 | | -27 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 978.00 | -30 897.00 | | -5 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 200.00 | 20 400.00 | | 105 200.00 |
DL TOTAL (I) | 123 589.00 | 44 767.00 | | 123 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 805.00 | 8 480.00 | | 181 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | 2 526.00 | | 15 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | 1 314.00 | | 5 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 881.00 | 39 670.00 | | 201 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 469.00 | 84 437.00 | | 325 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 19 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 344.00 | | | -7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 285.00 | | | -24 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 257.00 | 31 521.00 | | 210 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 235.00 | 62 418.00 | | 216 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 978.00 | -30 897.00 | | -5 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 671.00 | | | 301 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107.00 | 551.00 | | 8 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 564.00 | | | 293 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 564.00 | | | 293 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 564.00 | | | 293 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 056.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |