| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 8 984.00 | 591.00 | 9 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 875.00 | 40 012.00 | 21 863.00 | 61 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 662.00 | 224 874.00 | 231 789.00 | 456 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 872.00 | 273 870.00 | 303 002.00 | 576 872.00 |
BT Marchandises | 524 018.00 | | 524 018.00 | 524 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 011.00 | 11 355.00 | 9 656.00 | 21 011.00 |
BZ Autres créances | 384 211.00 | | 384 211.00 | 384 211.00 |
CF Disponibilités | 548 909.00 | | 548 909.00 | 548 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 687.00 | 11 355.00 | 1 538 331.00 | 1 549 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 559.00 | 285 226.00 | 1 841 334.00 | 2 126 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 021.00 | | | 613 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
DL TOTAL (I) | 809 082.00 | | | 809 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 590.00 | | | 747 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 218.00 | | | 192 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 251.00 | | | 1 032 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 334.00 | | | 1 841 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 415.00 | | | 989 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 220 374.00 | | 5 220 374.00 | 5 220 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 374.00 | | 5 220 374.00 | 5 220 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 717.00 | | | 5 222 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 656.00 | | | 5 114 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 576.00 | 201 297.00 | | 375 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | 857.00 | | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 698.00 | 194 840.00 | | 323 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 160.00 | 5 600.00 | | 43 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 012.00 | 54 858.00 | | 219 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 718.00 | 266.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 294.00 | 54 592.00 | | 210 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 239.00 | 10 116.00 | | 1 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239.00 | 10 116.00 | | 1 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239.00 | 10 116.00 | | 1 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 590.00 | 747 590.00 | | 747 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VB T. V. A. | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 047.00 | 24 211.00 | 42 836.00 | 67 047.00 |
VI Groupe et associés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 519.00 | 476 759.00 | 48 760.00 | 525 519.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 251.00 | 989 415.00 | 42 836.00 | 1 032 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
ST Autres comptes | 326 089.00 | | | 326 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 629.00 | | | 343 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 624.00 | | | 385 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 116.00 | | | 388 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 719.00 | | | 732 719.00 |