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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 874.00 | 12 809.00 | 7 064.00 | 19 874.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 625.00 | 65 907.00 | 2 718.00 | 68 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 241.00 | 510 449.00 | 397 791.00 | 908 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 314.00 | 589 166.00 | 541 147.00 | 1 130 314.00 |
BT Marchandises | 1 188 326.00 | | 1 188 326.00 | 1 188 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 137.00 | | 156 137.00 | 156 137.00 |
BZ Autres créances | 261 684.00 | | 261 684.00 | 261 684.00 |
CF Disponibilités | 267 398.00 | | 267 398.00 | 267 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 307.00 | | 1 971 307.00 | 1 971 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 622.00 | 589 166.00 | 2 512 455.00 | 3 101 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 188.00 | | | 188.00 |
DH Report à nouveau | 672 640.00 | 672 640.00 | | 672 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 711.00 | 144 588.00 | | 159 711.00 |
DL TOTAL (I) | 920 540.00 | 905 229.00 | | 920 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 547.00 | 54 957.00 | | 134 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 465.00 | 14 126.00 | | 90 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 915.00 | 800 963.00 | | 1 129 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 986.00 | 239 323.00 | | 236 986.00 |
EA Autres dettes | | 4 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591 914.00 | 1 113 842.00 | | 1 591 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 455.00 | 2 019 072.00 | | 2 512 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 533.00 | 88 444.00 | 3 810.00 | 504 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | 756.00 | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 479.00 | 87 688.00 | 3 810.00 | 492 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 915.00 | 1 129 915.00 | | 1 129 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 986.00 | 236 986.00 | | 236 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 583.00 | 515 583.00 | | 515 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 843.00 | 515 583.00 | 50 260.00 | 565 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 915.00 | 1 591 915.00 | | 1 591 915.00 |