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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 592.00 | 19 496.00 | 2 096.00 | 21 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 22 726.00 | 4 432.00 | 27 157.00 |
BF Prêts | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 098.00 | 42 221.00 | 176 877.00 | 219 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 465.00 | | 2 997 465.00 | 2 997 465.00 |
BZ Autres créances | 287 097.00 | | 287 097.00 | 287 097.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 582.00 | | 3 291 582.00 | 3 291 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 680.00 | 42 221.00 | 3 468 459.00 | 3 510 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 789 618.00 | 1 805 653.00 | | 1 789 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 930.00 | -16 034.00 | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 298.00 | 1 807 369.00 | | 1 832 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 467.00 | | | 497 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 5 121.00 | | 16 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 332.00 | 975 761.00 | | 1 122 332.00 |
EA Autres dettes | | 12 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 161.00 | 993 106.00 | | 1 636 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 459.00 | 2 800 474.00 | | 3 468 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 555 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 38 447.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -38 447.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 189.00 | 557 097.00 | | 555 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 259.00 | 573 131.00 | | 530 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 930.00 | -16 034.00 | | 24 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 187.00 | | | 212 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 939.00 | 2 282.00 | | 39 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 231.00 | 1 265.00 | | 18 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 709.00 | 1 017.00 | | 21 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 467.00 | 497 467.00 | | 497 467.00 |
UP Prêts | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 465.00 | | | 2 997 465.00 |
VP Divers | 287 097.00 | | | 287 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122 332.00 | 1 122 332.00 | | 1 122 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 346.00 | 3 285 497.00 | 23 849.00 | 3 309 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 161.00 | 1 636 161.00 | | 1 636 161.00 |