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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 592.00 | 21 177.00 | 416.00 | 21 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 24 034.00 | 3 124.00 | 27 157.00 |
BF Prêts | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 098.00 | 45 210.00 | 173 888.00 | 219 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 336.00 | | 3 207 336.00 | 3 207 336.00 |
BZ Autres créances | 253 542.00 | | 253 542.00 | 253 542.00 |
CF Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 051.00 | | 3 478 051.00 | 3 478 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 149.00 | 45 210.00 | 3 651 939.00 | 3 697 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 814 548.00 | 1 789 618.00 | | 1 814 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918.00 | 24 930.00 | | 18 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 216.00 | 1 832 298.00 | | 1 851 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 169.00 | 497 467.00 | | 1 006 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 362.00 | | 16 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 148.00 | 1 122 332.00 | | 778 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 723.00 | 1 636 161.00 | | 1 800 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 939.00 | 3 468 459.00 | | 3 651 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 515 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 850.00 | 555 189.00 | | 514 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 932.00 | 530 259.00 | | 495 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 918.00 | 24 930.00 | | 18 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 098.00 | | | 219 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 221.00 | 2 989.00 | | 42 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 496.00 | 1 681.00 | | 19 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 726.00 | 1 308.00 | | 22 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 169.00 | 1 006 169.00 | | 1 006 169.00 |
UP Prêts | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 336.00 | | | 3 207 336.00 |
VP Divers | 253 542.00 | | | 253 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 148.00 | 778 148.00 | | 778 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 626.00 | 3 461 777.00 | 23 849.00 | 3 485 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 723.00 | 1 800 723.00 | | 1 800 723.00 |