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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 647.00 | 40 909.00 | 80 737.00 | 121 647.00 |
040 Immobilisations financières | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 466.00 | 44 648.00 | 215 817.00 | 260 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 371.00 | | 244 371.00 | 244 371.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 764.00 | | 310 764.00 | 310 764.00 |
110 Total général Actif | 571 229.00 | 44 648.00 | 526 581.00 | 571 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 617.00 | 1 383.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 262.00 | 29 741.00 | 24 521.00 | 54 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 329.00 | 17 144.00 | 1 185.00 | 18 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 020.00 | 55 241.00 | 199 780.00 | 255 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 270.00 | | 293 270.00 | 293 270.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 271.00 | | 310 271.00 | 310 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 291.00 | 55 241.00 | 510 051.00 | 565 291.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 696 413.00 | | | 696 413.00 |
222 Production stockée | -13 768.00 | | | -13 768.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 708.00 | | | 682 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 647.00 | | | 228 647.00 |
242 Autres charges externes. | 268 288.00 | | | 268 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
252 Charges sociales | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 403.00 | | | 658 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 147.00 | | | -51 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 519.00 | | | 172 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 478.00 | | | 176 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
EA Autres dettes | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 807.00 | | | 506 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 051.00 | | | 510 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 807.00 | | | 506 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 466.00 | | | 260 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
FG Production vendue services | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 549.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 021.00 | | | 334 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 168.00 | | | 385 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 147.00 | | | -51 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 512.00 | | 26 945.00 | 254 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 436.00 | 102 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 436.00 | 255 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 647.00 | | 26 945.00 | 121 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 961.00 | 6 279.00 | | 48 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | 6 279.00 | | 45 222.00 |