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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 5 817.00 | 183.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 494.00 | 47 637.00 | 23 858.00 | 71 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 329.00 | 18 133.00 | 197.00 | 18 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 396.00 | 75 325.00 | 176 071.00 | 251 396.00 |
BN En cours de production de biens | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 527.00 | | 328 527.00 | 328 527.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 789.00 | 75 325.00 | 535 464.00 | 610 789.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 257.00 | 46 890.00 | | -4 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 095.00 | -51 147.00 | | -10 095.00 |
DL TOTAL (I) | -6 852.00 | 3 243.00 | | -6 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722.00 | 19 565.00 | | 8 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 590.00 | 172 519.00 | | 143 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 568.00 | 176 478.00 | | 259 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 862.00 | 33 282.00 | | 41 862.00 |
EA Autres dettes | 88 573.00 | 89 218.00 | | 88 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 315.00 | 506 807.00 | | 542 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 464.00 | 510 051.00 | | 535 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 008.00 | | 621 008.00 | 621 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 008.00 | | 621 008.00 | 621 008.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 332.00 | 21 402.00 | | 13 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 332.00 | 21 402.00 | | 13 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 130.00 | 21 402.00 | | 12 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 494.00 | 334 021.00 | | 634 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 589.00 | 385 168.00 | | 644 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 095.00 | -51 147.00 | | -10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 020.00 | | 17 232.00 | 255 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 856.00 | 81 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 856.00 | 251 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 591.00 | | 17 232.00 | 148 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 241.00 | 20 084.00 | | 55 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 502.00 | 20 084.00 | | 51 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 568.00 | 259 568.00 | | 259 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
UX Autres créances clients | 328 527.00 | 328 527.00 | | 328 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VI Groupe et associés | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 555.00 | 328 721.00 | 80 834.00 | 409 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 315.00 | 542 315.00 | | 542 315.00 |