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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310.00 | 26 693.00 | 8 618.00 | 35 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 369.00 | 237 834.00 | 21 535.00 | 259 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 843.00 | 310 067.00 | 203 776.00 | 513 843.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 741.00 | 310 067.00 | 246 674.00 | 556 741.00 |
CU Autres participations | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 674.00 | | | 246 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 793.00 | | | 405 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 679.00 | | | 294 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 615.00 | 26 453.00 | | 283 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 074.00 | 26 453.00 | | 238 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VI Groupe et associés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 068.00 | 19 495.00 | 9 573.00 | 29 068.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |