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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 327 362.00 | | 327 362.00 | 327 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 246.00 | | 346 246.00 | 346 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 296.00 | | 454 296.00 | 454 296.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 214.00 | | | 305 214.00 |
DL TOTAL (I) | 420 030.00 | | | 420 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 296.00 | | | 454 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 827.00 | | | 436 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 842.00 | | | 359 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 176.00 | | | 162 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 214.00 | | | 305 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 643.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 541.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 373.00 | 108 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 593.00 | 108 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 541.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 679.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 223 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 321 169.00 | 321 169.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 541.00 | 45 541.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 275 628.00 | 275 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UP Prêts | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 684.00 | 18 884.00 | 105 800.00 | 124 684.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |