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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 098 590.00 | 43 941.00 | 1 054 648.00 | 1 098 590.00 |
AP Constructions | 5 592 685.00 | 289 497.00 | 5 303 187.00 | 5 592 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 837.00 | | 171 837.00 | 171 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 112.00 | 333 439.00 | 6 529 673.00 | 6 863 112.00 |
BT Marchandises | 1 208 591.00 | | 1 208 591.00 | 1 208 591.00 |
BZ Autres créances | 1 741 001.00 | | 1 741 001.00 | 1 741 001.00 |
CF Disponibilités | 728 717.00 | | 728 717.00 | 728 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 997.00 | | 3 682 997.00 | 3 682 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 546 109.00 | 333 439.00 | 10 212 670.00 | 10 546 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -894 545.00 | | | -894 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
DL TOTAL (I) | -704 960.00 | | | -704 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380 538.00 | | | 4 380 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 523.00 | | | 1 000 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 968.00 | | | 1 370 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 738.00 | | | 776 738.00 |
EA Autres dettes | 3 350 060.00 | | | 3 350 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 917 631.00 | | | 10 917 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 670.00 | | | 10 212 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 178.00 | | | 6 904 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 645.00 | | 382 645.00 | 382 645.00 |
FG Production vendue services | 408 213.00 | | 408 213.00 | 408 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 858.00 | | 790 858.00 | 790 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 694.00 | |
GE Autres charges | | | 154 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 376.00 | | | 935 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 891.00 | | | 745 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 567.00 | | | 1 936 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 863 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 863 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 567.00 | | | 1 936 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 803.00 | 250 694.00 | 289 498.00 | 38 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 250 694.00 | 289 498.00 | 38 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 969.00 | 1 370 969.00 | | 1 370 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325 306.00 | 4 325 306.00 | | 4 325 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 380 538.00 | 367 085.00 | 1 491 307.00 | 4 380 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 894.00 | | | 277 894.00 |
VP Divers | 1 741 001.00 | | | 1 741 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 738.00 | 776 738.00 | | 776 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 688.00 | | 1 745 688.00 | 1 745 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917 632.00 | 6 904 179.00 | 1 491 307.00 | 10 917 632.00 |