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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 334 664.00 | 45 126.00 | 1 289 538.00 | 1 334 664.00 |
AP Constructions | 5 593 181.00 | 1 793 344.00 | 3 799 837.00 | 5 593 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 927 845.00 | 1 838 470.00 | 5 089 375.00 | 6 927 845.00 |
BN En cours de production de biens | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BT Marchandises | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 925.00 | 44 947.00 | 59 978.00 | 104 925.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | 9 500.00 | 4 391.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 4 099 575.00 | | 4 099 575.00 | 4 099 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 747.00 | 54 447.00 | 4 347 299.00 | 4 401 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 329 592.00 | 1 892 917.00 | 9 436 675.00 | 11 329 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -137 380.00 | -657 297.00 | | -137 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 056.00 | 519 916.00 | | 1 094 056.00 |
DL TOTAL (I) | 956 776.00 | -137 280.00 | | 956 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 737.00 | 3 479 603.00 | | 3 115 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221 583.00 | 4 971 265.00 | | 5 221 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 351.00 | 19 835.00 | | 91 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 244.00 | 62 926.00 | | 29 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | 40 335.00 | | 3 565.00 |
EA Autres dettes | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 899.00 | 8 573 964.00 | | 8 479 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 675.00 | 8 436 684.00 | | 9 436 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 850 360.00 | | 2 850 360.00 | 2 850 360.00 |
FG Production vendue services | 595 352.00 | | 595 352.00 | 595 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 712.00 | | 3 445 712.00 | 3 445 712.00 |
FM Production stockée | | | -1 520 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 312.00 | 91 478.00 | | 227 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 575.00 | 1 217 080.00 | | 2 002 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 519.00 | 697 164.00 | | 908 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 056.00 | 519 916.00 | | 1 094 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 919 350.00 | | 8 495.00 | 6 919 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 927 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 927 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919 350.00 | | 8 495.00 | 6 919 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 020.00 | 376 508.00 | 1 794 528.00 | 1 418 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 020.00 | 376 508.00 | 1 794 528.00 | 1 418 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
UX Autres créances clients | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 737.00 | 370 468.00 | 1 509 431.00 | 3 115 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 965 556.00 | 4 965 556.00 | | 4 965 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 583.00 | | | 363 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 899.00 | 5 705 914.00 | 1 509 431.00 | 8 479 899.00 |