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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 865.00 | | 120 865.00 | 120 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 678.00 | | 2 701 678.00 | 2 701 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BZ Autres créances | 515 936.00 | | 515 936.00 | 515 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CF Disponibilités | 359 903.00 | | 359 903.00 | 359 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 320.00 | | 965 320.00 | 965 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 998.00 | | 3 666 998.00 | 3 666 998.00 |
CU Autres participations | 2 580 436.00 | | 2 580 436.00 | 2 580 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 400.00 | 1 802 400.00 | | 1 802 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 702.00 | 49 174.00 | | 49 702.00 |
DG Autres réserves | 934 892.00 | 924 850.00 | | 934 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 082.00 | 10 570.00 | | 235 082.00 |
DK Provisions réglementées | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 173.00 | 2 800 091.00 | | 3 035 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 931.00 | 321 632.00 | | 244 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 337.00 | 318 154.00 | | 363 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 276.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 929.00 | 16 896.00 | | 18 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 824.00 | 660 957.00 | | 631 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 998.00 | 3 461 048.00 | | 3 666 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 733.00 | 417 469.00 | | 453 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 369.00 | 89 552.00 | | 326 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 287.00 | 78 983.00 | | 91 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 082.00 | 10 570.00 | | 235 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 678.00 | | 11 000.00 | 2 690 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 813.00 | | 11 000.00 | 2 569 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 471 204.00 | | | 471 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 488.00 | 65 397.00 | 178 091.00 | 243 488.00 |
VI Groupe et associés | 363 337.00 | 363 337.00 | | 363 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 709.00 | 540 332.00 | 377.00 | 540 709.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 824.00 | 453 733.00 | 178 091.00 | 631 824.00 |