| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 919.00 | 141 906.00 | 48 013.00 | 189 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | 2 001.00 | 3 107.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 528.00 | 143 907.00 | 52 620.00 | 196 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BN En cours de production de biens | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 385.00 | | 393 385.00 | 393 385.00 |
BZ Autres créances | 248 718.00 | | 248 718.00 | 248 718.00 |
CF Disponibilités | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 521.00 | | 757 521.00 | 757 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 050.00 | 143 907.00 | 810 142.00 | 954 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 351.00 | | | 177 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 221 134.00 | | | 221 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 078.00 | | | 313 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
EA Autres dettes | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 007.00 | | | 589 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 142.00 | | | 810 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 007.00 | | | 589 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 504 783.00 | | 1 504 783.00 | 1 504 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 853.00 | | 1 504 853.00 | 1 504 853.00 |
FM Production stockée | | | 32.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 12 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863.00 | | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 516.00 | | | 1 518 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 732.00 | | | 1 485 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 079.00 | 313 079.00 | | 313 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 365.00 | | | 393 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VP Divers | 248 719.00 | | | 248 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 496.00 | 165 496.00 | | 165 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 780.00 | 644 280.00 | 1 500.00 | 645 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 008.00 | 589 008.00 | | 589 008.00 |