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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 307.00 | 154 995.00 | 37 311.00 | 192 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 108.00 | 3 251.00 | 28 857.00 | 32 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 916.00 | 158 246.00 | 67 669.00 | 225 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
BN En cours de production de biens | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 291.00 | 24 565.00 | 334 726.00 | 359 291.00 |
BZ Autres créances | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
CF Disponibilités | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 034.00 | 24 565.00 | 710 469.00 | 735 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 950.00 | 182 811.00 | 778 138.00 | 960 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 719.00 | | | 251 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
EA Autres dettes | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 693.00 | | | 522 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 138.00 | | | 778 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 693.00 | | | 522 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 024.00 | | 1 656 024.00 | 1 656 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 024.00 | | 1 656 024.00 | 1 656 024.00 |
FM Production stockée | | | 15 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 878.00 | | | 1 738 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 568.00 | | | 1 704 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 528.00 | | 29 388.00 | 196 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 028.00 | | 29 388.00 | 195 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 907.00 | 14 339.00 | | 143 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 907.00 | 14 339.00 | | 143 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 291.00 | 359 291.00 | | 359 291.00 |
VP Divers | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 309.00 | 207 309.00 | | 207 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 197.00 | 560 697.00 | 1 500.00 | 562 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 694.00 | 522 694.00 | | 522 694.00 |