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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 601.00 | 40 264.00 | 17 337.00 | 57 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 26 602.00 | 12 645.00 | 39 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 434.00 | 74 684.00 | 71 750.00 | 146 434.00 |
BT Marchandises | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 919.00 | 26 002.00 | 236 917.00 | 262 919.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CF Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 182.00 | 26 002.00 | 415 180.00 | 441 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 616.00 | 100 686.00 | 486 930.00 | 587 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 800.00 | 177 280.00 | | 194 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | 17 519.00 | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 221 882.00 | 205 800.00 | | 221 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 593.00 | 91 775.00 | | 82 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 2 978.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 095.00 | 142 150.00 | | 118 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 291.00 | 50 157.00 | | 60 291.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 048.00 | 289 813.00 | | 265 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 930.00 | 495 613.00 | | 486 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 136.00 | 271 303.00 | | 227 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 470.00 | | 1 218.00 | 146 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 146 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 96 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 884.00 | | 1 218.00 | 96 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 001.00 | 11 937.00 | 1 254.00 | 64 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 38.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 221.00 | 11 899.00 | 1 254.00 | 56 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 211 125.00 | | | 211 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 164.00 | 289 015.00 | 149.00 | 289 164.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 048.00 | 265 048.00 | | 265 048.00 |