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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 993.00 | 8 881.00 | 1 112.00 | 9 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 179.00 | 57 073.00 | 24 106.00 | 81 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 283.00 | 38 279.00 | 6 004.00 | 44 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 682.00 | 109 690.00 | 72 991.00 | 182 682.00 |
BN En cours de production de biens | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BT Marchandises | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
BZ Autres créances | 261 814.00 | 30 325.00 | 231 490.00 | 261 814.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 790.00 | 30 325.00 | 398 466.00 | 428 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 472.00 | 140 015.00 | 471 457.00 | 611 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 118.00 | 210 882.00 | | 223 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | 12 236.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 239 957.00 | 234 118.00 | | 239 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 771.00 | 98 031.00 | | 94 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 991.00 | 130 331.00 | | 74 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 739.00 | 67 465.00 | | 61 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 500.00 | 295 827.00 | | 231 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 457.00 | 529 945.00 | | 471 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 547.00 | 24 492.00 | | 36 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 948.00 | | 14 341.00 | 166 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 181 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 49 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | 1 784.00 | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 906.00 | | 12 557.00 | 112 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 404.00 | 18 286.00 | | 91 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 3 348.00 | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 414.00 | 14 938.00 | | 80 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 201 677.00 | 201 677.00 | | 201 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 771.00 | 78 545.00 | 16 226.00 | 94 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 158.00 | 265 009.00 | 149.00 | 265 158.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 500.00 | 215 275.00 | 16 226.00 | 231 500.00 |