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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 166.00 | 65 572.00 | 8 595.00 | 74 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 460.00 | 65 572.00 | 761 889.00 | 827 460.00 |
BT Marchandises | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 143.00 | 65 572.00 | 863 571.00 | 929 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 423.00 | 249 410.00 | | 293 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 115.00 | 44 012.00 | | 49 115.00 |
DL TOTAL (I) | 348 038.00 | 298 923.00 | | 348 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 171.00 | 413 123.00 | | 344 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 435.00 | 139 084.00 | | 115 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 334.00 | 26 385.00 | | 49 334.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | 21 993.00 | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 533.00 | 600 585.00 | | 515 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 571.00 | 899 507.00 | | 863 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 715.00 | 256 414.00 | | 241 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 244.00 | | 996 244.00 | 996 244.00 |
FG Production vendue services | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 542.00 | | 999 542.00 | 999 542.00 |
FQ Autres produits | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 027.00 | 21 130.00 | | 18 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 420.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 420.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 225.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 225.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -805.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 8 983.00 | | 9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 129.00 | 1 037 985.00 | | 1 010 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 014.00 | 993 973.00 | | 961 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 115.00 | 44 012.00 | | 49 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 182.00 | | | 834 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 23 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 721.00 | 827 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 74 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 368.00 | 10 125.00 | 4 922.00 | 60 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 368.00 | 10 125.00 | 4 922.00 | 60 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 171.00 | 70 353.00 | 273 818.00 | 344 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 533.00 | 241 715.00 | 273 818.00 | 515 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 5 421.00 | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 693.00 | 9 511.00 | | 15 693.00 |
ST Autres comptes | 20 644.00 | 30 570.00 | | 20 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 320.00 | 34 588.00 | | 33 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 1 001.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | 6 422.00 | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 394.00 | 36 487.00 | | 36 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 164.00 | 36 491.00 | | 37 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 657.00 | 74 670.00 | | 69 657.00 |