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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 124.00 | 74 097.00 | 27.00 | 74 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 418.00 | 74 097.00 | 753 321.00 | 827 418.00 |
BT Marchandises | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 498.00 | 74 097.00 | 861 401.00 | 935 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 538.00 | 293 423.00 | | 342 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 085.00 | 49 115.00 | | 65 085.00 |
DL TOTAL (I) | 413 123.00 | 348 038.00 | | 413 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 001.00 | 344 171.00 | | 271 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 115 435.00 | | 91 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 789.00 | 49 334.00 | | 56 789.00 |
EA Autres dettes | | 6 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 278.00 | 515 533.00 | | 448 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 401.00 | 863 571.00 | | 861 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 984.00 | 241 715.00 | | 245 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 309.00 | | 903 309.00 | 903 309.00 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 359.00 | | 907 359.00 | 907 359.00 |
FQ Autres produits | | | 8 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 027.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 498.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 498.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 126.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 126.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 372.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | 9 934.00 | | 17 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 609.00 | 1 010 129.00 | | 915 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 524.00 | 961 014.00 | | 850 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 085.00 | 49 115.00 | | 65 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 418.00 | | | 827 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 529.00 | 8 568.00 | | 65 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 529.00 | 8 568.00 | | 65 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 291.00 | | 23 294.00 | 23 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 001.00 | 68 707.00 | 202 294.00 | 271 001.00 |
VI Groupe et associés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 112.00 | 12 818.00 | 23 294.00 | 36 112.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 255.00 | 230 961.00 | 202 294.00 | 433 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |