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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 611.00 | | 367 611.00 | 367 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CF Disponibilités | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 709.00 | | 481 709.00 | 481 709.00 |
CU Autres participations | 367 611.00 | | 367 611.00 | 367 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 703.00 | 209 265.00 | | 300 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 331.00 | 91 438.00 | | 103 331.00 |
DL TOTAL (I) | 406 234.00 | 302 903.00 | | 406 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 293.00 | 126 352.00 | | 64 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 754.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | 10 303.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 475.00 | 140 909.00 | | 75 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 709.00 | 443 812.00 | | 481 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 380.00 | 77 529.00 | | 63 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 641.00 | 182 751.00 | | 194 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 309.00 | 91 313.00 | | 91 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 331.00 | 91 438.00 | | 103 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 611.00 | | | 367 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 611.00 | | | 367 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VP Divers | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |