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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 611.00 | | 367 611.00 | 367 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CF Disponibilités | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 653.00 | | 542 653.00 | 542 653.00 |
CU Autres participations | 367 611.00 | | 367 611.00 | 367 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 459 714.00 | 404 034.00 | | 459 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 678.00 | 55 680.00 | | 62 678.00 |
DL TOTAL (I) | 524 592.00 | 461 914.00 | | 524 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 1 455.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 740.00 | 8 549.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 061.00 | 10 005.00 | | 18 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 653.00 | 471 918.00 | | 542 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 061.00 | 10 005.00 | | 18 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 164.00 | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 740.00 | 144 813.00 | | 152 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 062.00 | 89 134.00 | | 90 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 678.00 | 55 680.00 | | 62 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 611.00 | | | 367 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 611.00 | | | 367 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |